Vorlage für die Liquiditätsplanung

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Mit dieser einfachen Vorlage können Sie Ihre Liquiditätsplanung erstellen.

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Beschreibung

Inhalte

Wenn die Liquidität knapp zu werden droht, empfiehlt sich eine Liquiditätsplanung. In kritischen Fällen erwarten Geschäftsbanken eine solide Liquiditätsplanung.

Hier finden Sie eine verformelte Arbeitsvorlage, mit der Sie Ihre Liquiditätsplanung erstellen können.

Die offene MS Excel-Datei enthält drei Arbeitsblätter. In das erste verformelte Arbeitsblatt geben Sie Ihre Absatz-, Umsatz- und Aufwandszahlen aus Ihren lertzten drei BWAs ein. Dann führen Sie die Planung für die nächsten 12 Monate durch, indem Sie Ihre Erwartungen zu Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Vormonat eintragen. So erhalten Sie eine schlüssige Plan-Gewinn- und Verlustrechnung. In das dritte Arbeitsblatt tragen Sie in die gelb markierten Felder Kreditinformationen ein. Automatisch ergibt sich unten im Planungs-Arbeitsblatt Ihre Liquiditätsplanung.

 

Vorteile

  • Sie erhalten eine weitgehend verformelte Vorlage (offenes MS Excel-Dokument) für eine Liquiditätsplanung, mit der Sie viel Aufwand sparen.
  • Je nach Anforderung, etwa von einer Geschäftsbank, können Sie diese Vorlage auch nutzen, um eine Liquiditätsplanung auf Wochenbasis zu erstellen. In Krisenphasen besteht oft die bankenseitige Anforderung, eine rollende 13-Wochen-Liquiditätsplanung zu führen.

 

Digitaler Download

Nach der Bestellung erhalten Sie einen Download-Link zur Vorlage, die Sie sofort nutzen können.

Bitte beachten Sie, dass diese Vorlage, zu der Sie den Zugang erwerben, ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt sind. Es ist untersagt, die Vorlage in jeglicher Form und in jeglicher digitaler oder physischer Weise weiterzuverkaufen oder sie ohne meine Erlaubnis in einer physischen oder Online-Veröffentlichung zu veröffentlichen. Ich bin der einzige Copyright-Inhaber dieser Datei.

Link zum Download: MS Excel-Dokument